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4 anexo m reportes regulatorios que deberá presentar el Fondo de Protección Índice

  • Serie R01 Situación Financiera del Fondo de Protección Periodicidad
  • Serie R03 Inversiones en Valores Periodicidad
  • Serie R04 Apoyos del Fondo de Protección Periodicidad
  • Serie R21 Capitalización de Básicas Periodicidad
  • Serie R22 Información del Fondo de Protección Periodicidad
  • SERIE R01 Situación financiera del fondo de protección
  • FORMATO DE CAPTURA



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    (4) ANEXO M

    Reportes regulatorios que deberá presentar el Fondo de Protección

    Índice

    Serie R01 Situación Financiera del Fondo de Protección

    Periodicidad




    A-0111

    Situación financiera del Fondo de Protección

    Mensual



    Serie R03 Inversiones en Valores

    Periodicidad




    A-0311

    Inversiones en valores de la cuenta de seguro de depósitos

    Mensual



    Serie R04 Apoyos del Fondo de Protección

    Periodicidad




    C-0441

    Apoyos del Fondo de Protección

    Mensual



    Serie R21 Capitalización de Básicas

    Periodicidad




    A-2113

    Clasificación de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con nivel de operaciones básico por Categoría de Capitalización

    Semestral



    Serie R22 Información del Fondo de Protección

    Periodicidad




    A-2211

    Aportaciones de cuotas al Fondo de Protección para cuenta de seguro de depósitos

    Mensual




    A-2212

    Aportaciones de cuotas al Fondo de Protección por supervisión auxiliar

    Mensual




    B-2221

    Aportaciones extemporáneas de cuotas al Fondo de Protección para cuenta de seguro de depósitos

    Mensual




    B-2222

    Aportaciones extemporáneas de cuotas al Fondo de Protección por supervisión auxiliar

    Mensual




    C-2231

    Visitas de inspección

    Mensual




    D-2241

    Requerimientos de notificación de registro

    Semestral

    SERIE R01 Situación financiera del fondo de protección

    Esta serie se integra por (1) reporte, en el que se solicitan los saldos de todos los conceptos que forman parte tanto del Balance General como del Estado de Resultados del Fondo de Protección.

    La frecuencia de elaboración y presentación de este reporte debe ser mensual.

    REPORTE

    A-0111

    Situación Financiera del Fondo de Protección

    En este reporte se solicitan los saldos al cierre del periodo de los conceptos que forman parte del balance general y del estado de resultados del fondo.



    Para el llenado del reporte A-0111 es necesario tener en consideración los siguientes aspectos:

    En el reporte se deben presentar los saldos de la institución sin consolidar. Los saldos de todos los conceptos presentados en la serie R01 Situación Financiera del Fondo de Protección, deben coincidir con los enterados en el resto de los reportes regulatorios.

    Para el caso de los conceptos del reporte A-0111 denominados en moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos, estos conceptos deben coincidir con la suma de los conceptos proporcionados en los reportes regulatorios en moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos.

    FORMATO DE CAPTURA

    El Fondo de Protección llevará a cabo el envío de la información relacionada con el reporte A-0111, descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:



    INFORMACIÓN SOLICITADA

    SECCIÓN
    IDENTIFICADOR DEL REPORTE

    PERIODO

    CLAVE DE LA ENTIDAD

    SECCIÓN DE LA
    INFORMACIÓN
    FINANCIERA

    CONCEPTO

    SUBREPORTE

    MONEDA

    DATO

    El Fondo de Protección, a través del Comité de Supervisión Auxiliar, reportará la información que se indica en la presente serie ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información, se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso dé a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).


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    Línea 3 : Facturas de Compra recibidas con retención total


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