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  • MANUAL ADMINISTRACION Y FINANZAS MANU-GG-GF-001
  • FECHA NOMBRE Y CARGO FIRMA
  • INDICE 1.OBJETIVO 5 2.ALCANCE 5 3.RESPONSABILIDADES 5 3.1 Administrativos: 5
  • 5.DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 7 5.1Cuentas Por Cobrar 7 5.1.1Emisión De Una Factura En Pesos. 7
  • 5.1.1.4 Facturas De Comisión A Líneas Aéreas Por Sigav 9
  • 5.1.2.2 Notas De Crédito Negocios Área Nacional 9 5.1.3. Emisión De Una Carta De Cobranza En Dólares 10 5.1.4 Emisión De Una Nota De Crédito En Dólares 10
  • 5.2.1.1. Facturas y/o Vouchers Cuadrados Con El Sistema 10 5.2.1.2. Factura Con Diferencia Por Error De Facturación Del Proveedor (Eti) 10
  • 5.2.1.5. Ingreso De Factura De Comisión De Agencias Nacionales 11 5.2.1.6 Pasos para Conciliación De Vouchers O Notas De Crédito Por Tickets Aéreos, Bsp. 11
  • 5.2.2. Costeo De Servicios Para Pago De Guías 12 5.2.3. Costeo De Gastos Adicionales De Guías 12 5.2.4.Cuentas Por Pagar Gastos Propios 13
  • 5.2.5.Modificaciones y/o anulaciones de files 13 5.2.5.1 Ajustes en servicios asignados por tráfico. 13
  • 5.2.7 Liquidación de File 14 5.2.7.1 Objetivos De Liquidación 14 5.2.7.2 Liquidación 15 5.2.7.3 Comenzar A Liquidar 15
  • 5.3.2. Registro De Haberes Y Descuentos Y Preparación De Liquidaciones De Sueldos 16 5.4. Convenios y Beneficios Del Personal. 18
  • 5.7.1. Ingresos de Valores 19 5.7.1.1. Efectivo Divisas 19 5.7.1.2. Efectivo Pesos 19 5.7.1.3. Tarjetas de Crédito en US $ 20
  • 5.7.1.7. Transferencias Bancarias 21 5.7.1.8. Ingresos De Ajustes 21 5.7.2 Egresos De Valores. 21 5.7.2.1 Caja Chica 21
  • 5.7.2.5. Egreso de pago de Proveedores 23 5.7.2.6. Egresos De Ajustes 23
  • 5.8.3. Librería 24 5.8.4. Reemplazo De Recepción 24 5.8.5. Principales Trámites 24 6. INDICADORES 25 7. REFERENCIAS 25



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    MANUAL

    ADMINISTRACION

    Y FINANZAS



    MANU-GG-GF-001
    Página de

    Edición 02

    Vigencia 30/06/2011





    El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceros, sin la expresa autorización del Gerente General.







    FECHA




    NOMBRE Y CARGO



    FIRMA

    Elaborado por


    16-12-2010

    Paula Morales
    Supervisora de Contabilidad




    Revisado por


    18-06-2011

    Sergio Oteiza
    Gerente Adm. y Finanzas



    Aprobado por


    30-06-2011

    Sergio Oteiza
    Gerente Adm. y Finanzas



    INDICE


    1.OBJETIVO 5

    2.ALCANCE 5

    3.RESPONSABILIDADES 5

    3.1 Administrativos: 5

    3.2 Supervisores: 5

    3.3 Gerente de administración y finanzas: 5

    4.DEFINICIONES 5

    5.DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 7

    5.1Cuentas Por Cobrar 7

    5.1.1Emisión De Una Factura En Pesos. 7

    5.1.1.1 Facturas por Negocios del Área Nacional 7

    5.1.1.2 Facturas De Comisión A Proveedores Por Cuenta De Terceros. 8

    5.1.1.3 Facturas Por Publicidad 8

    5.1.1.4 Facturas De Comisión A Líneas Aéreas Por Sigav 9



    5.1.1.5 Emisión De Factura De Cobro De Ticket Aéreo 9

    5.1.2. Emisión De Una Nota De Crédito En Pesos 9

    5.1.2.1 Nota De Crédito por Servicios Distintos del Área de Nacional 9

    5.1.2.2 Notas De Crédito Negocios Área Nacional 9

    5.1.3. Emisión De Una Carta De Cobranza En Dólares 10

    5.1.4 Emisión De Una Nota De Crédito En Dólares 10

    5.1 Cuentas Por Pagar 10

    5.2.1.Conciliación De Documentos (Facturas Vouchers-Boletas de honorarios) Por Cuentas De Terceros 10

    5.2.1.1. Facturas y/o Vouchers Cuadrados Con El Sistema 10

    5.2.1.2. Factura Con Diferencia Por Error De Facturación Del Proveedor (Eti) 10

    5.2.1.3. Factura Con Error De Operador O Tariferos (Edo O Eta) 11

    5.2.1.4. Conciliación De Boletas De Honorarios Por Cuentas De Terceros 11

    5.2.1.5. Ingreso De Factura De Comisión De Agencias Nacionales 11

    5.2.1.6 Pasos para Conciliación De Vouchers O Notas De Crédito Por Tickets Aéreos, Bsp. 11

    5.2.1.6.1 Auditoria Del Ticket Aéreo 11

    5.2.1.6.2 Cuadratura De Bsp 12

    5.2.1.6.3. Conciliación De Vouchers O Notas De Crédito Por Tickets Aéreos Bsp. 12

    5.2.2. Costeo De Servicios Para Pago De Guías 12

    5.2.3. Costeo De Gastos Adicionales De Guías 12

    5.2.4.Cuentas Por Pagar Gastos Propios 13

    5.2.4.1. Facturas por Compras y/o Notas de Créditos 13

    5.2.4.2. Boletas de Honorarios por Prestación de Servicios 13

    5.2.5.Modificaciones y/o anulaciones de files 13

    5.2.5.1 Ajustes en servicios asignados por tráfico. 13

    5.2.5.2 Ajustes en servicios que no vengan del área de tráfico. 13

    5.2.6. Ingreso de Proveedores por Cuenta de Terceros Nuevos al Sistema 14

    5.2.7 Liquidación de File 14

    5.2.7.1 Objetivos De Liquidación 14

    5.2.7.2 Liquidación 15

    5.2.7.3 Comenzar A Liquidar 15

    5.2.7.4 Programas Que Se Utilizan Como Ayuda A Resolver Problemas 15

    5.2Remuneraciones 16

    5.3.1. Ingreso del Personal 16

    5.3.2. Registro De Haberes Y Descuentos Y Preparación De Liquidaciones De Sueldos 16

    5.4. Convenios y Beneficios Del Personal. 18

    5.5. Procesamiento de Licencias Médicas. 18

    5.6. Cursos De Capacitación 18

    5.7. Ingresos, Ingresos de Ajustes, Egresos y Ajustes de Egresos 19

    5.7.1. Ingresos de Valores 19

    5.7.1.1. Efectivo Divisas 19

    5.7.1.2. Efectivo Pesos 19

    5.7.1.3. Tarjetas de Crédito en US $ 20

    5.7.1.4. Tarjetas De Crédito En Pesos 20

    5.7.1.5. Cheques En Cartera En Us$ 20

    5.7.1.6. Cheques En Cartera En Pesos 20

    5.7.1.7. Transferencias Bancarias 21

    5.7.1.8. Ingresos De Ajustes 21

    5.7.2 Egresos De Valores. 21

    5.7.2.1 Caja Chica 21

    5.7.2.2. Egresos por Pago de Facturas y Boletas de Honorarios 22



    5.7.2.3. Egresos De Pago De Guías 22

    5.7.2.4. Egreso De Bsp 22

    5.7.2.5. Egreso de pago de Proveedores 23

    5.7.2.6. Egresos De Ajustes 23



    5.7.2.7. Descuento En Egreso Por Canje 23

    5.7.2.8. Emisión de Cheques y Ajustes de Egreso 23

    5.8. Junior 24

    5.8.1. Bancos 24

    5.8.2. Bodega 24

    5.8.3. Librería 24

    5.8.4. Reemplazo De Recepción 24

    5.8.5. Principales Trámites 24

    6. INDICADORES 25

    7. REFERENCIAS 25





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