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Flujo de caja financiado

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    FLUJO DE CAJA FINANCIADO

    Modelo de flujos de caja proyectados
    Ingresos por ventas

    - Costos de ventas

    Margen de Ventas

    - Gastos de Administración y ventas

    - Depreciación

    - Amortización de intangibles

    - Intereses

    Resultado Antes de impuestos



    - Impuestos

    Resultado Después de impuestos

    + Depreciación

    + Amortización de intangibles

    - Amortización del Préstamo

    + Valor residual del proyecto

    + Recuperación del capital de trabajo

    Inversiones

    - Activos fijos

    - Activos nominales (intangibles)

    - Capital de trabajo



    + Préstamos Bancarios (monto recibido de la entidad bancaria)

    FLUJO DE CAJA NETO

    EJEMPLO 1

    Determinar los flujos de caja netos del siguiente proyecto:

    Vida útil: 3 años Tasa de impuestos: 17 %

    Inversión inicial:

     Maquinaria: U.F. 10.000, vida útil 10 años y valor residual cero

     Equipos : U.F. 5.000, vida útil 5 años y valor residual cero

     Capital de trabajo : U.F. 1.000
    Ingresos por ventas: U.F. 20.000, U.F. 24.000 y U.F. 24.000

    Costos Fijos: U.F. 10.000 anuales

    Costos variables: 20 % de los ingresos por ventas

    Se estima un valor residual del proyecto igual al valor libro de los activos fijos.

    El financiamiento del proyecto será el siguiente:

    50 % con capital propio y 50 % con crédito bancario , al 10 % anual, amortizable en 3 cuotas anuales iguales y vencidas.



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